Trésorerie de société
Présentation
Nous vous accompagnons pour l'optimisation de votre trésorerie de société, que ce soit au travers de la souscription d'un compte titres ordinaire ou d'un contrat de capitalisation. Nous cherchons à optimiser la gestion de l'excédent de trésorerie selon vos objectifs, besoins et horizons de placements.
Nos solutions de placement
- Compte titre ordinaire : Chaque personne morale peut ouvrir un compte titres, et ce, quel que soit sa forme juridique. Dans le cadre du placement d'un excédent de trésorerie, le CTO est une véritable alternative aux comptes à terme et autres livrets bancaires, dont la rémunération n'a cessé de baisser ces dernières années. Ce support permet à la personne morale de placer ses liquidités en investissant sur les marchés au travers d'actions, d'obligations, d'OPCVM et de tout types de valeurs mobilières et ainsi de profiter des rendements des marchés sur le long terme.
- Contrat de capitalisation : À l'instar du compte titres ordinaire, le contrat de capitalisation est une solution d'épargne à moyen/long terme qui peut s'adresser aux personnes morales, sous certaines conditions. Par définition, son fonctionnement est basé sur le principe de la capitalisation. Il permet de valoriser et diversifier la trésorerie de la personne morale tout en bénéficiant d'une fiscalité avantageuse. En fonction de l'horizon de placement définit ensemble, nous construisons une allocation d'actifs sur mesure.
Notre méthodologie
Étape 1 : Déterminer avec vous l'horizon de placement
Étape 2 : Déterminer avec vous le montant à optimiser
Étape 3 : Déterminer avec vous le profil de risque
Étape 4 : Création de portefeuille et gestion active
Une Gestion de trésorerie en Architecture Ouverte
Notre gestion de trésorerie repose sur une architecture ouverte. Cela signifie que nous sommes totalement indépendants dans nos choix d'investissement. Nous sélectionnons les meilleurs fonds parmi une large gamme de sociétés de gestion, sans aucune restriction.
Cette indépendance nous permet d'agir dans l'intérêt exclusif de nos clients, en choisissant les fonds les plus performants et les mieux adaptés à leurs profils de risque. Notre expertise en analyse financière nous permet de dénicher les opportunités les plus prometteuses sur les marchés, que ce soit en actions, en obligations ou dans d'autres classes d'actifs.
Votre Sérénité, Notre Engagement
Nous considérons que la confiance est le pilier fondamental d'une relation durable réussie. C'est pourquoi notre approche de gestion de trésorerie repose sur une totale transparence dans notre communication.
Nous vous expliquons clairement nos stratégies d'investissement et nous vous tenons informé de chaque étape de gestion. Nous travaillons avec dévouement pour protéger et faire fructifier votre trésorerie, en agissant dans votre intérêt exclusif.
En optant pour notre service de gestion de trésorerie, vous bénéficiez de notre expertise et de notre engagement à vous offrir les meilleures opportunités d'investissement sur les marchés financiers. Faites confiance à notre équipe d'experts et construisez un patrimoine financier durable et performant dès aujourd'hui.
Nous contacter
Financière de La Clarté
15 rue Jurien de la Gravière, 29200 Brest