Fonds de La Clarté

(en cours de développement)

DE LA CLARTÉ FRANCE est un fonds actions qui investit dans les entreprises cotées en France. La stratégie d'investissement est inspirée par le concept original d'investissement de valeur, basé sur la théorie que Benjamin Graham et David Dodd ont enseigné à la Columbia Business School. L'approche d'investissement dans la valeur se caractérise par l'analyse approfondie des entreprises individuelles, ce qui nous permet d'identifier les actions sous-évaluées par le marché. En outre, nous intégrons un aspect qualitatif par l'investissement dans des sociétés stables et rentables, comme suggéré par Robert Novy-Marx ou encore Joël Greenblatt. Par ailleurs, notre stratégie tient compte de trois piliers pour une gestion éthique et plus généralement pour une finance plus responsable : responsabilité financière, responsabilité climatique, responsabilité sociétale.


Points clés


HORIZON D'INVESTISSEMENT LONG TERME 

L'observation et les recherches académiques couvrant des décennies d'investissement nous ont appris que les perceptions des investisseurs fluctuent beaucoup plus largement que les fondamentaux sous-jacents. C'est pourquoi, nous pensons qu'il est impossible de prédire de manière cohérente les mouvements de prix à court terme. Au lieu de cela, nous investissons sur un horizon minimum de cinq ans, agissant avec l'état d'esprit du propriétaire envers les sociétés que nous détenons dans nos portefeuilles. Cela nous permet de rester concentrés sur les facteurs qui, selon nous, déterminent en fin de compte le succès.

RECHERCHE FONDAMENTALE APPROFONDIE 

Notre champ d'analyse couvre l'ensemble des entreprises cotées en France, ce qui nous donne la profondeur de la compréhension cruciale pour développer une opinion d'investissement bien informée. Nous croyons que notre approche est une source clé de différenciation et de valeur ajoutée(financière et extra-financière) pour nos clients, ce qui nous permet de mieux comprendre les opportunités et les risques potentiels d'un investissement. 

DISCIPLINE D'ÉVALUATION 

Une forte discipline des prix est une caractéristique essentielle de notre philosophie d'investissement. Lorsque l'évaluation d'une entreprise ou d'un émetteur reflète le pessimisme quant à ses défis actuels ou néglige son potentiel de croissance, nous pouvons voir une opportunité à long terme. Le prix de départ est un élément clé du rendement futur des placements. Compte tenu de son importance pour les résultats à long terme, nous évaluons en permanence les valorisations actuelles dans le contexte des fondamentaux à long terme. 

GESTION DES RISQUES 

Nous pensons que les principaux risques auxquels les investisseurs sont confrontés sont la possibilité d'une perte permanente de capital et d'une érosion du pouvoir d'achat futur. En renforçant notre connaissance de chaque entreprise et en analysant l'exposition globale au risque du portefeuille, nous cherchons à gérer efficacement le risque et à aider nos clients à atteindre leurs objectifs de placement à long terme. 


Caractéristiques

CARACTÉRISTIQUES

Forme juridique

SFDR

Valorisation

Devise

Durée de placement recommandée

Souscriptions

Rachat

Société de gestion

Banque dépositaire

Agent administratif

Niveau de risque

Indice de référence

Eligible

DOCUMENTATION

KIID Classe X 

Prospectus

Rapport annuel

Présentation commerciale

CODES ISIN

Part - Particuliers

Part Institutionnels

FRAIS

Droit d'entrée

Souscription

Droit de sortie

Frais de gestion

Commission de surperformance

RAPPORTS MENSUELS

mois année

mois année

Performances historiques

(données sur compte-propre à unique dessein informatif)

Rendement annualisé depuis création : +2,88% (indice de référence : -0,70%)

données au 29/09/2022

Contactez-nous

Financière de La Clarté

15 rue Jurien De La Gravière, 29200 Brest

06 68 00 51 38 / 06 60 57 15 81

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rq@financiere-de-la-clarte.fr